上半年,财务融资工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持问题导向、目标导向,认真贯彻落实集团党委各项决策部署,聚焦“一利六率”“两增一稳四提升”,聚力提质增效提升经济效益,以资产优化、降本增效、稳资产负债率为主线,合理配置信贷资源,持续优化融资结构,严防资金债务风险,奋力冲刺“双过半”、备战“全年红”。
推进资产优化攻坚工程,增强集团资产活力韧性。一是谋划和探索资产证券化、REITs。与国内头部券商开展座谈,探索以房产、矿产等有稳定现金流的存量资产实现资产证券化,研究推进生态环保等重点领域项目REITs发行。二是突出重点孵化培育上市企业。结合企业上市要求,提前谋划战略顶层设计,重点孵化现金流稳定、业务特点突出的子企业,率先打造出业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式,为启动上市做准备。三是持续推进低效资产处置力度。以审计整改为契机,通过业务指导和资金支持,帮助子公司实现扭亏为盈;加快处置不符合主业发展方向的低效资产,通过股权退出实现资金回笼。
推进创利增效攻坚工程,提升集团经营成果的“含金量”。一是硬化预算约束,确保全面预算“横到边、纵到底、纵横贯通”。牢固树立“无预算不支出”的理念,发挥预算引领作用;坚持效益优先原则,从严从紧制定成本费用专项计划。二是压降资金成本,依托资金集中管理提高使用效率。运用贷款、债券、信托等各类融资工具,实现融资渠道多元化,合理规划安排短中长期融资规模和比重,优化债务结构,降低融资成本,年新增债务平均成本较年初下降0.5个百分点,;推进“资金池”管理,通过资金内部调配减少资金占用,不断提升资金使用效率。三是推进数智赋能,加快推进财务信息化体系建设。对标我省信息化先进单位开展专项调研,学习标杆经验、分析自身差距、巩固自我优势;运用信息化手段提高财务分析质量,紧盯“一利六率”考核指标,用数据说话、用数据管理、用数据决策,不断提升运营效率。
推进资产负债率攻坚工程,防范集团资金债务风险。一是全力提升经济效益,严控成本费用支出。坚持一切成本费用皆可控,确保全年成本费用增速低于营业收入增速,成本费用利润率稳中有升,节省融资成本超2000万,综合成本费用较上年同期降低5%。二是提前谋划权益性金融工具,多渠道引入外部资金。探索永续债券、股权投资基金可行性,拓宽权益性融资资金来源。三是强化“两金”管理,加大应收款项的催收力度。围绕“双过半”要求,对应收款项进行归类并突出重点加快清收,加快资金回笼和资金周转,改善集团现金流。
下半年,财务融资工作将贯彻落实集团党委各项决策部署,以提升经济效益为中心,靶向攻坚提质增效,坚持极限思维,防范化解风险,推进财务数智化转型,提升财务管理水平,始终以拼抢之势、决战之态,更好跑出集团高质量发展加速度。